SOATIE-Factura®
Plataforma Fiscal de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Conciliación bancaria contable
Importa estados de cuenta con vista previa, relaciona movimientos y atiende diferencias antes de cerrar el corte.
El problema
Conciliar en hojas de cálculo obliga a copiar estados de cuenta, buscar pólizas una por una y marcar diferencias sin un historial común. Las comisiones, intereses, anticipos o depósitos sin identificar pueden permanecer abiertos durante varios periodos.
La solución con SOATI E-Factura®
Identifica columnas y movimientos nuevos, duplicados o rechazados. Las reglas proponen relaciones que deben revisarse; puedes atender excepciones y conservar el historial de conciliación. No es una conexión automática al banco ni realiza transferencias o pagos.
Conciliación en hoja de cálculo
- Se copian movimientos y referencias.
- Las marcas no explican la póliza relacionada.
- Los pendientes cambian de archivo cada mes.
SOATI E-Factura®
- Movimientos importados por cuenta y periodo.
- Relación visible con pólizas.
- Excepciones con seguimiento.
- Cierre y reapertura con historial.
Beneficios operativos
La conciliación conserva el vínculo entre movimiento, póliza y explicación, para que el pendiente no se convierta en una nota sin seguimiento.
¿Para quién es?
Conviene a empresas que administran una o varias cuentas y necesitan coordinar tesorería con contabilidad.
Conciliación bancaria desde archivos revisados
Importa estados de cuenta con vista previa, relaciona movimientos y atiende diferencias antes de cerrar el corte.
Primero revisa la importación y después concilia
Identifica columnas y movimientos nuevos, duplicados o rechazados. Las reglas proponen relaciones que deben revisarse; puedes atender excepciones y conservar el historial de conciliación. No es una conexión automática al banco ni realiza transferencias o pagos.
- Elige la cuenta y carga el archivo permitido.
- Revisa columnas, vista previa e incidencias.
- Confirma la importación elegible.
- Relaciona movimientos y documentos.
- Recalcula, revisa diferencias y cierra el corte permitido.
Opera en línea, conserva la revisión profesional
Trabaja desde el navegador con empresa, periodo y permisos autorizados. No necesitas instalar un programa por equipo. La plataforma organiza información y controles; la calidad de los soportes, el criterio contable y la confirmación de resultados externos siguen siendo necesarios.
Errores comunes que conviene evitar
El mayor costo no suele estar en emitir el comprobante, sino en corregirlo cuando ya interrumpió cobranza, contabilidad o atención al cliente.
Riesgos habituales
Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.
- Marcar como conciliados movimientos que no corresponden.
- Duplicar una póliza al registrar una comisión o interés.
- Cerrar con partidas sin explicación ni responsable.
- Suponer que existe conexión bancaria directa cuando el flujo usa archivos importados.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para quien está comparando conciliación bancaria contable contra alternativas manuales o el portal SAT.
¿SOATI se conecta directamente con el banco?
El alcance actual trabaja mediante importación de archivos bancarios; no se promete una conexión directa u Open Banking.
¿Puedo relacionar un movimiento con una póliza existente?
Sí. La conciliación permite vincular el movimiento con el registro contable que corresponde.
¿Qué pasa con comisiones o intereses sin póliza?
El flujo puede preparar el registro contable correspondiente para revisión antes de contabilizar.
¿Puedo conservar partidas pendientes?
Sí. Las excepciones mantienen estado, explicación y seguimiento hasta su resolución.
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Resuelve diferencias bancarias antes del cierre
Cuéntanos qué bancos y formatos utilizas para revisar cómo incorporar tus movimientos al proceso de conciliación.