SOATIE-Factura®
Plataforma Fiscal de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Conciliación bancaria contable
Relaciona los movimientos del banco con la contabilidad y resuelve diferencias antes de que lleguen al cierre.
El problema
Conciliar en hojas de cálculo obliga a copiar estados de cuenta, buscar pólizas una por una y marcar diferencias sin un historial común. Las comisiones, intereses, anticipos o depósitos sin identificar pueden permanecer abiertos durante varios periodos.
La solución con SOATI E-Factura®
SOATI permite importar movimientos bancarios, relacionarlos con pólizas existentes o preparar el registro correspondiente, documentar excepciones y cerrar la conciliación por cuenta y periodo. El historial muestra qué quedó conciliado, qué sigue pendiente y por qué.
Conciliación en hoja de cálculo
- Se copian movimientos y referencias.
- Las marcas no explican la póliza relacionada.
- Los pendientes cambian de archivo cada mes.
SOATI E-Factura®
- Movimientos importados por cuenta y periodo.
- Relación visible con pólizas.
- Excepciones con seguimiento.
- Cierre y reapertura con historial.
Beneficios operativos
La conciliación conserva el vínculo entre movimiento, póliza y explicación, para que el pendiente no se convierta en una nota sin seguimiento.
¿Para quién es?
Conviene a empresas que administran una o varias cuentas y necesitan coordinar tesorería con contabilidad.
Errores comunes que conviene evitar
El mayor costo no suele estar en emitir el comprobante, sino en corregirlo cuando ya interrumpió cobranza, contabilidad o atención al cliente.
Riesgos habituales
Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.
- Marcar como conciliados movimientos que no corresponden.
- Duplicar una póliza al registrar una comisión o interés.
- Cerrar con partidas sin explicación ni responsable.
- Suponer que existe conexión bancaria directa cuando el flujo usa archivos importados.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para quien está comparando conciliación bancaria contable contra alternativas manuales o el portal SAT.
¿SOATI se conecta directamente con el banco?
El alcance actual trabaja mediante importación de archivos bancarios; no se promete una conexión directa u Open Banking.
¿Puedo relacionar un movimiento con una póliza existente?
Sí. La conciliación permite vincular el movimiento con el registro contable que corresponde.
¿Qué pasa con comisiones o intereses sin póliza?
El flujo puede preparar el registro contable correspondiente para revisión antes de contabilizar.
¿Puedo conservar partidas pendientes?
Sí. Las excepciones mantienen estado, explicación y seguimiento hasta su resolución.
También puede ayudarte
Resuelve diferencias bancarias antes del cierre
Cuéntanos qué bancos y formatos utilizas para revisar cómo incorporar tus movimientos al proceso de conciliación.