SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Desglose de Impuestos

Consulta alcance, bases, descuentos, egresos, IVA, IEPS, retenciones, ISR de nómina, monedas y exportaciones de Desglose de Impuestos en SOATI.

Módulo: Desglose de Impuestos 6 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-10-17
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Detalle profundo del módulo

Desglose de Impuestos es un reporte de Operación CFDI de SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal. Organiza los impuestos documentados en CFDI emitidos, timbrados y vigentes del alcance consultado. Permite revisar bases, descuentos, egresos y monedas y compartir el resultado. No constituye determinación fiscal, acreditabilidad automática ni presentación de declaraciones.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Definir el alcance de documentos

Selecciona qué emisión se revisará y conserva su contexto.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa autorizada.
  • Periodo y filtros disponibles.
  • Tipo, estado, moneda y referencias de comprobantes.

Acciones disponibles para el usuario

  • Elegir el periodo.
  • Consultar.
  • Comprobar documentos considerados.
  • Revisar el detalle y su cobertura.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida el acceso a la empresa.
  • Recupera documentos emitidos, timbrados y vigentes del alcance.
  • Mantiene la referencia al origen documental.
  • No incluye borradores como timbrados ni cancelados como vigentes.

Resultado para la operación

  • Alcance identificable.
  • Documentos y referencias consultables.
  • Resultado situado en empresa y periodo.

Revisar bases después de descuentos

Distingue el importe comercial de las bases de cada impuesto.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Conceptos e importes.
  • Descuentos aplicables.
  • Impuesto, tasa o tratamiento documentado.
  • Base fiscal del detalle.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar el desglose.
  • Revisar descuento y base.
  • Identificar las tasas presentes.
  • Explicar diferencias usando el documento origen.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Utiliza la base después del descuento aplicable.
  • Conserva las bases correspondientes a cada impuesto.
  • Diferencia una base repetida por tasa o impuesto del ingreso total.

Resultado para la operación

  • Base e impuesto explicables.
  • Descuentos identificados.
  • Referencias para revisión profesional.

Distinguir egresos y tipos de impuesto

Separa ajustes e impuestos con efectos diferentes.

Información que registra o selecciona el usuario

  • CFDI de ingreso y egreso vigentes.
  • IVA, IEPS y retenciones documentadas.
  • ISR documentado en nómina cuando aparece en el alcance.

Acciones disponibles para el usuario

  • Revisar el efecto de egresos.
  • Consultar los grupos de impuestos.
  • Distinguir retenciones de impuestos trasladados.
  • Revisar nómina en su contexto.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Conserva el efecto de ajuste de egresos.
  • Mantiene categorías fiscales diferenciadas.
  • Separa ISR de nómina para no presentarlo como IVA o IEPS.
  • No decide por el reporte si un importe es acreditable o deducible.

Resultado para la operación

  • Impuestos diferenciados.
  • Egresos explicables.
  • Detalle que no confunde tratamientos.

Consultar por moneda

Evita sumar importes que no son comparables directamente.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Monedas de los documentos.
  • Importes y bases documentados.
  • Tipo de cambio conservado en el XML cuando corresponde.

Acciones disponibles para el usuario

  • Identificar la moneda.
  • Revisar sus cifras por separado.
  • Consultar el documento si hay diferencias.
  • Aplicar fuera del reporte el criterio profesional de conciliación que corresponda.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Separa cifras por moneda.
  • No mezcla MXN y USD como un único total.
  • No reescribe el XML timbrado ni recalcula sus datos históricos.

Resultado para la operación

  • Totales por moneda.
  • Datos fiscales originales conservados.
  • Base documental para conciliación.

Buscar, ordenar y exportar evidencia

Facilita revisar y compartir el resultado sin perder el alcance.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Resultado consultado.
  • Texto de búsqueda y columna de orden.
  • Salida Excel o PDF disponible.

Acciones disponibles para el usuario

  • Buscar una referencia.
  • Ordenar y recorrer resultados.
  • Revisar el detalle.
  • Exportar Excel o PDF.
  • Compartir el archivo indicando periodo y moneda.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Aplica búsqueda y orden a los resultados.
  • Mantiene las cifras y referencias del reporte.
  • Genera la salida autorizada.
  • No presenta una declaración por exportar el documento.

Resultado para la operación

  • Detalle consultable.
  • Excel o PDF de la revisión.
  • Evidencia compartible con administración y contador.

Interpretar el reporte junto con otros módulos

Identifica qué información adicional necesita el cierre fiscal.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Emisión revisada.
  • Pagos efectivos y compras a conciliar.
  • Documentos descargados del SAT cuando existen.
  • Criterio y papeles del responsable fiscal.

Acciones disponibles para el usuario

  • Distinguir emisión de cobro.
  • Contrastar con cobranza y ajustes.
  • Consultar análisis SAT o papeles contables cuando corresponda.
  • Documentar diferencias y criterio profesional.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Mantiene separados los alcances de emisión, cobranza y análisis SAT.
  • Conserva las referencias para revisión.
  • No determina ni presenta obligaciones automáticamente.

Resultado para la operación

  • Cifras situadas en su contexto.
  • Pendientes de conciliación identificables.
  • Soporte para preparar una conclusión fiscal revisada.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. DelimitarSelecciona empresa, periodo y filtros.
  2. ComprobarRevisa documentos, bases, descuentos y estados.
  3. SepararDistingue monedas, egresos y categorías de impuestos.
  4. CompartirExporta el detalle disponible en Excel o PDF.
  5. ConciliarEl responsable integra pagos, compras y criterio fiscal antes de determinar obligaciones.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Comprobantes emitidos, UUID y estado.
  • Empresa y periodo consultados.
  • Conceptos, descuentos, bases e impuestos.
  • Egresos y retenciones.
  • ISR documentado en nómina.
  • Monedas y referencias de exportación.

Integraciones entre módulos

  • Emisión CFDI y Nómina aportan comprobantes emitidos del alcance revisado.
  • Revisar Documentos permite comprobar el documento y sus archivos.
  • Cobranza aporta el seguimiento comercial de pagos; no convierte facturado en cobrado.
  • Descarga masiva de XML del SAT y Contabilidad tienen sus propios análisis y papeles, que requieren cobertura y criterio profesional.

Controles operativos

  • Emisión timbrada y vigente.
  • Base después de descuentos.
  • Egresos identificados.
  • Monedas separadas.
  • Bases por tasa no equivalentes al ingreso total.
  • XML histórico sin modificación.
  • Reporte separado de determinación y presentación fiscal.

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