Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Reportes
Consulta reportes de documentos, facturación, cobranza, antigüedad, contabilidad, estados e impuestos.
Detalle profundo del módulo
Reportes reúne consultas para revisar CFDI, ventas, cobranza, saldos, antigüedad, contabilidad, estados financieros e impuestos sin reconstruir la información en archivos separados.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Revisar documentos CFDI
Permite localizar comprobantes y validar su situación operativa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa.
- Rango de fechas.
- Tipo y estado del documento.
- Cliente, RFC, serie, folio o UUID según el reporte.
Acciones disponibles para el usuario
- Filtrar.
- Ordenar.
- Abrir el documento.
- Consultar XML/PDF.
- Exportar cuando la opción está habilitada.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera los CFDI compatibles con el criterio.
- Relaciona cada resultado con su expediente.
- Calcula totales del conjunto consultado.
Resultado para la operación
- Listado verificable de documentos.
- Acceso al comprobante y sus archivos.
- Base para revisión y aclaraciones.
Analizar facturación
Presenta documentos emitidos e importes dentro de un periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Fechas.
- Cliente o receptor.
- Tipo de comprobante.
- Moneda y estado.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar ventas.
- Agrupar resultados.
- Exportar o abrir detalle.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Suma importes y organiza documentos.
- Mantiene referencias de serie, folio y UUID.
- Separa estados relevantes.
Resultado para la operación
- Reporte de facturación.
- Totales por criterio.
- Detalle para administración y ventas.
Consultar cobranza y estado de cuenta
Muestra facturas, pagos, saldos y movimientos relacionados con el cliente.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cliente.
- Periodo.
- Estado de cobro.
- Moneda o documento.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar reporte de cobranza.
- Consultar estado de cuenta.
- Abrir documentos relacionados.
- Revisar pagos aplicados.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona CFDI, cobros y REP.
- Calcula cargos, abonos y saldos.
- Ordena los movimientos cronológicamente.
Resultado para la operación
- Estado de cuenta.
- Saldos por cliente.
- Evidencia de pagos y documentos relacionados.
Revisar antigüedad 30, 60 y 90
Clasifica saldos pendientes por rangos de vencimiento.
Información que registra o selecciona el usuario
- Fecha de corte.
- Cliente o cartera.
- Documentos pendientes.
Acciones disponibles para el usuario
- Calcular antigüedad.
- Filtrar rangos.
- Abrir el detalle del saldo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Determina días transcurridos respecto de la fecha aplicable.
- Agrupa saldos por intervalo.
- Conserva el vínculo con el CFDI.
Resultado para la operación
- Cartera clasificada.
- Prioridades de cobranza.
- Detalle por documento y cliente.
Consultar contabilidad y estados financieros
Presenta pólizas, movimientos, balanza y estados configurados para el periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo contable.
- Cuenta o rango.
- Tipo de reporte.
- Dimensiones cuando están habilitadas.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar diario, mayor, auxiliares o balanza.
- Generar estados financieros.
- Abrir póliza o movimiento.
- Exportar resultados.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Acumula cargos, abonos y saldos.
- Aplica la estructura configurada para estados.
- Relaciona el resultado con las pólizas origen.
Resultado para la operación
- Libros y auxiliares.
- Balanza de comprobación.
- Estados financieros.
- Trazabilidad al movimiento contable.
Desglosar impuestos
Organiza bases, traslados y retenciones para revisión.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Tipo de impuesto.
- Documentos incluidos.
- Estado del CFDI.
Acciones disponibles para el usuario
- Filtrar impuestos.
- Revisar bases y tasas.
- Abrir comprobantes que integran el total.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa importes por tipo, tasa y documento.
- Separa traslados y retenciones.
- Mantiene el vínculo con XML y CFDI.
Resultado para la operación
- Desglose fiscal por criterio.
- Documentos soporte localizables.
- Base de revisión para el contador.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir reporteEl usuario selecciona la vista según su pregunta operativa.
- Definir filtrosDelimita empresa, periodo, cliente, documento o cuenta.
- Revisar resultadosSOATI calcula y organiza el conjunto consultado.
- Abrir evidenciaEl usuario llega al CFDI, pago, póliza o movimiento origen.
- Exportar o compartirUtiliza las salidas disponibles para seguimiento interno.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- CFDI y archivos asociados.
- Clientes, facturas, pagos y saldos.
- Pólizas, cuentas y movimientos.
- Impuestos, bases y tasas.
- Periodos y dimensiones.
- Totales y estados calculados.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Recibo de pago.
- Cobranza.
- Clientes.
- Contabilidad.
- Descarga SAT.
- Validación CFDI.
Controles operativos
- Filtros por empresa y periodo.
- Acceso según permisos.
- Totales vinculados al detalle.
- Resultados de consulta sin alterar el origen.
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