SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Reportes de Operación CFDI

Consulta los seis reportes de Operación CFDI: documentos, facturación, cobranza, estado de cuenta, antigüedad y desglose de impuestos con SOATI E-Factura®.

Módulo: Reportes de Operación CFDI 8 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-10-17
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Detalle profundo del módulo

Los seis reportes de Operación CFDI de SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal permiten revisar documentos, facturación, cobranza, estado de cuenta, antigüedad e impuestos. Cada consulta tiene su propio alcance y conserva empresa, referencias y moneda. Los libros y estados financieros pertenecen al módulo de Contabilidad; no se anuncian como un séptimo reporte de Operación CFDI.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Revisar Documentos

Localiza el comprobante, sus archivos y el estado conocido de cada etapa.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y periodo.
  • Tipo y estado del documento.
  • Cliente, RFC, serie, folio o UUID según filtros disponibles.
  • Selección de documentos autorizados.

Acciones disponibles para el usuario

  • Filtrar, buscar y ordenar.
  • Abrir el PDF disponible.
  • Descargar XML/PDF o preparar un ZIP autorizado.
  • Revisar el resultado de envío.
  • Copiar un tipo elegible para preparar otro comprobante.
  • Usar las acciones disponibles según estado y permisos.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida acceso al documento.
  • Distingue timbrado, archivos y envío.
  • Conserva el comprobante original al descargarlo o copiarlo.
  • Permite antecedentes vigentes o cancelados para tipos elegibles, no copia ordinaria de REP.

Resultado para la operación

  • Documento localizado.
  • Archivos consultables según disponibilidad.
  • Estado e incidencias identificados.
  • Captura nueva cuando se solicita una copia elegible.

Consultar De Facturación

Explica la emisión del periodo sin tratarla como cobro efectivo.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y fechas.
  • Receptor, tipo, estado y moneda según consulta.
  • Referencias de documentos emitidos.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar el periodo.
  • Buscar y ordenar.
  • Revisar importes y documentos.
  • Exportar las salidas disponibles.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Recupera emisión del alcance elegido.
  • Conserva serie, folio, UUID y estado.
  • Diferencia documentos y monedas.
  • No registra un pago por consultar una factura.

Resultado para la operación

  • Listado de facturación.
  • Cifras con referencias.
  • Salida para revisión administrativa.

Consultar Cobranza

Da seguimiento a facturas y pagos documentados.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y periodo.
  • Cliente y estado de cobro según consulta.
  • Facturas, cobros PUE, REP y notas de crédito confirmadas.
  • Moneda de aplicación del pago.

Acciones disponibles para el usuario

  • Elegir filtros.
  • Consultar pendientes y movimientos.
  • Revisar el documento relacionado.
  • Comprobar moneda e importe aplicado.
  • Exportar el resultado disponible.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Relaciona documentos con su seguimiento de pago.
  • Usa la moneda de aplicación del cobro cuando corresponde.
  • Separa cifras por moneda.
  • No interpreta un registro de cobranza como confirmación bancaria.

Resultado para la operación

  • Movimientos de cobranza.
  • Pendientes revisables.
  • Referencias y cifras sin mezcla de monedas.

Consultar Estado de Cuenta

Explica cargos, abonos, vencimientos y saldo de un cliente.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa, cliente y periodo.
  • Moneda y referencias de movimientos.
  • Facturas, pagos, REP y notas de crédito vigentes.

Acciones disponibles para el usuario

  • Seleccionar cliente.
  • Consultar movimientos.
  • Revisar saldos y vencimientos.
  • Abrir documentos relacionados.
  • Compartir la salida autorizada.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Ordena movimientos y conserva referencias.
  • Relaciona facturación, cobros y ajustes confirmados.
  • Separa monedas y utiliza la moneda de aplicación cuando corresponde.
  • Mantiene el vencimiento registrado del documento.

Resultado para la operación

  • Cargos y abonos explicables.
  • Saldo por moneda.
  • Estado de cuenta para atención y seguimiento.

Consultar Cobranza 30, 60, 90

Clasifica cartera por vencer y vencida para priorizar seguimiento.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y fecha de corte.
  • Cliente o alcance de cartera.
  • Documentos con vencimiento y saldo pendiente.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar antigüedad.
  • Identificar rangos de atraso.
  • Revisar el saldo por moneda.
  • Abrir la referencia que explica el pendiente.
  • Exportar la consulta disponible.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Utiliza el vencimiento conservado por documento.
  • Agrupa saldos por antigüedad.
  • Considera pagos y ajustes confirmados del alcance.
  • No convierte un rango de atraso en obligación fiscal ni cobro automático.

Resultado para la operación

  • Cartera priorizada.
  • Por vencer y vencido diferenciados.
  • Documentos identificables para seguimiento.

Consultar Desglose de Impuestos

Organiza los impuestos documentados en emisión vigente.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y periodo.
  • CFDI emitidos, timbrados y vigentes del alcance.
  • Descuentos, bases, tasas e impuestos.
  • Egresos y monedas.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar detalle.
  • Revisar bases después de descuentos.
  • Distinguir IVA, IEPS, retenciones e ISR documentado en nómina.
  • Revisar el efecto de egresos.
  • Exportar Excel o PDF disponible.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Usa la base después del descuento aplicable.
  • Conserva el efecto de egresos.
  • Separa impuestos y monedas.
  • No suma bases repetidas por tasa como ingreso total.
  • No determina ni presenta declaraciones.

Resultado para la operación

  • Desglose documental.
  • Bases e impuestos explicables.
  • Salida por moneda para revisión profesional.

Seguir archivos y envío de un comprobante

Ayuda a atender una solicitud del cliente sin confundir timbrado, PDF y correo.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa y referencias del documento.
  • UUID y estado fiscal.
  • Disponibilidad de XML/PDF.
  • Destinatarios y resultado de envío disponible.

Acciones disponibles para el usuario

  • Localizar el documento por sus referencias.
  • Abrir el PDF disponible a pantalla completa.
  • Descargar XML u otros archivos autorizados o preparar ZIP de documentos.
  • Revisar resultado de envío por destinatario cuando existe ese detalle.
  • Reenviar si se confirma que el correo no fue enviado, según permisos.
  • Aclarar un envío parcial o incierto antes de repetirlo.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida autorización sobre cada documento.
  • Presenta el estado de timbrado y archivos disponibles por separado.
  • Conserva el resultado conocido de envío.
  • Distingue aceptación del mensaje de entrega real en la bandeja.
  • Mantiene sin cambios el comprobante fiscal al recuperar archivos o reenviar.

Resultado para la operación

  • Evidencia localizada.
  • Incidencia de archivo o envío distinguida de la emisión.
  • Información útil para atención al cliente y cierre.

Preparar avisos y registrar incobrables autorizados

Apoya el seguimiento de cartera con una decisión explícita.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Clientes y documentos filtrados y seleccionados.
  • Saldo, moneda, plazo y vencimiento registrados.
  • Destinatarios y contenido de aviso.
  • Motivo y permiso para marcar incobrable.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar la cartera.
  • Seleccionar documentos elegibles.
  • Revisar la vista previa del aviso.
  • Confirmar el envío si está autorizado.
  • Consultar el resultado antes de repetirlo.
  • Usar la acción de incobrable sólo cuando corresponde.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Comprueba saldo y permisos.
  • Considera notas de crédito confirmadas elegibles.
  • Valida destinatarios y configuración de envío.
  • Mantiene seguimiento ante aceptación parcial o incierta.
  • El estado administrativo de incobrable no cancela SAT ni acredita deducción fiscal.

Resultado para la operación

  • Cartera y comunicación localizables.
  • Resultado conocido del aviso.
  • Incobrable identificado en su alcance administrativo.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. Elegir la preguntaSelecciona uno de los seis reportes según lo que necesitas comprobar.
  2. DelimitarDefine empresa, periodo y filtros disponibles.
  3. RevisarBusca, ordena y comprueba documentos, estados e importes.
  4. ExplicarUsa referencias, moneda, descuentos y pagos para comprender las cifras.
  5. CompartirExporta lo disponible sin alterar el documento origen.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Empresa, periodo y filtros.
  • Clientes y referencias CFDI.
  • Timbrado, archivos y resultado conocido de envío.
  • Facturación, pagos, notas de crédito, saldos y vencimientos.
  • Monedas de documentos y de aplicación de pagos.
  • Descuentos, bases, impuestos y egresos.
  • Fecha y hora con precisión disponible en consulta y exportación.

Integraciones entre módulos

  • Emisión CFDI.
  • Recibo de pago.
  • Cobranza.
  • Clientes.
  • Contabilidad.
  • Descarga masiva de XML del SAT.
  • Validación CFDI.

Controles operativos

  • Filtros por empresa y periodo.
  • Acceso según permisos.
  • Totales vinculados al detalle.
  • Resultados de consulta sin alterar el origen.
  • Búsqueda y orden antes de paginar.
  • Exportación conforme al alcance del reporte.
  • Monedas y estados diferenciados.
  • Aceptación de correo no equivale a entrega al destinatario.
  • Recuperar un archivo no solicita otro timbrado.

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