Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Recibo de Pago
Consulta pagos, parcialidades, saldos, notas de crédito confirmadas, sustitución y XML/PDF del módulo Recibo de Pago de SOATI E-Factura®.
Detalle profundo del módulo
El módulo Recibo de Pago organiza la captura y emisión del Complemento de Pago REP 2.0, relacionando el pago recibido con los CFDI correspondientes y conservando el saldo resultante.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Crear un recibo de pago
Abre un nuevo documento de pago para un cliente y una empresa emisora.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa.
- Cliente.
- Fecha del documento.
- Serie y folio.
- Régimen del emisor.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, guardar o borrar un preliminar.
- Seleccionar al receptor.
- Continuar una captura pendiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Carga los datos fiscales de la empresa y el cliente.
- Prepara el folio y el expediente del recibo.
- Habilita la sección para registrar pagos y documentos relacionados.
Resultado para la operación
- Recibo preliminar identificado por empresa, cliente y fecha.
- Base lista para relacionar facturas.
Registrar los datos del pago
Documenta cuándo, cómo y en qué moneda se recibió el pago.
Información que registra o selecciona el usuario
- Fecha de pago.
- Forma de pago.
- Moneda.
- Tipo de cambio cuando aplica.
- Monto total pagado.
- Cuenta ordenante y cuenta beneficiaria cuando se requieren.
- Referencia o regla del pago.
Acciones disponibles para el usuario
- Agregar uno o más pagos.
- Editar datos antes del timbrado.
- Verificar la suma de importes aplicados.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Normaliza fecha, moneda y tipo de cambio.
- Calcula el monto total registrado.
- Conserva referencias bancarias informativas cuando se capturan.
Resultado para la operación
- Pago documentado con sus condiciones.
- Información disponible para relacionar saldos y facturas.
Relacionar facturas y aplicar importes
Vincula el pago con los documentos pendientes e identifica la parcialidad y el saldo después del pago.
Información que registra o selecciona el usuario
- CFDI relacionado.
- Número de parcialidad.
- Saldo anterior.
- Importe pagado.
- Saldo insoluto.
- Moneda y equivalencia del documento cuando corresponde.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar facturas del cliente.
- Agregar o retirar documentos relacionados.
- Distribuir el pago entre varios CFDI.
- Revisar diferencias antes de guardar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera los documentos disponibles del receptor.
- Calcula saldos y valida que los importes sean consistentes.
- Relaciona cada aplicación con el pago y el recibo.
Resultado para la operación
- Detalle de documentos pagados.
- Parcialidades y saldos posteriores localizables.
- Mejor trazabilidad para cobranza y estado de cuenta.
Timbrar, sustituir y consultar
Emite el REP y conserva el tratamiento cuando un recibo necesita reemplazarse.
Información que registra o selecciona el usuario
- Recibo completo.
- Pagos y documentos relacionados.
- Motivo y CFDI sustituto cuando corresponde.
Acciones disponibles para el usuario
- Timbrar.
- Sustituir un recibo.
- Relacionar el documento sustituto.
- Consultar XML/PDF y estado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida totales, parcialidades y saldos.
- Solicita el timbrado y registra el UUID.
- Conserva la relación de sustitución.
- Actualiza la información disponible para cobranza.
Resultado para la operación
- REP 2.0 timbrado.
- XML/PDF y relación con facturas.
- Historial de sustitución.
- Saldos actualizados para consulta.
Revisar pagos y notas de crédito confirmadas
Distingue el saldo comercial de la factura de la secuencia fiscal del complemento.
Información que registra o selecciona el usuario
- Factura y receptor.
- Pagos confirmados.
- Notas de crédito timbradas, vigentes y relacionadas.
- Parcialidades, saldo anterior, importe y saldo insoluto.
Acciones disponibles para el usuario
- Revisar documentos y ajustes.
- Confirmar la aplicación del pago.
- Consultar si la factura queda comercialmente liquidada.
- Revisar las relaciones en estado de cuenta.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Comprueba que el ajuste corresponda a la empresa y factura.
- Excluye borradores de notas de crédito del saldo cobrable.
- Considera pagos más notas de crédito confirmadas para el estado comercial.
- Conserva las reglas fiscales de parcialidades e importes del REP.
- No modifica XML timbrados para hacer coincidir un saldo comercial.
Resultado para la operación
- Saldo comercial explicable.
- Notas de crédito distinguidas de pagos.
- REP y factura relacionados para aclaraciones.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir clienteSe identifica al receptor y la empresa que emite.
- Registrar pagoSe capturan fecha, forma, moneda, tipo de cambio, cuentas y monto.
- Aplicar a CFDISe distribuye el importe y se revisan parcialidades y saldos.
- Timbrar y conservarSe emite el REP, se guardan XML/PDF y se actualiza el seguimiento.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Datos del pago.
- CFDI relacionados.
- Parcialidades y saldos.
- Monedas y equivalencias.
- Cuentas y referencias informativas.
- XML, PDF, UUID y sustituciones.
Integraciones entre módulos
- Cobranza PPD.
- Estado de cuenta.
- Clientes.
- Emisión CFDI.
- Cancelaciones.
- Reportes de cobranza.
- Contabilidad.
Controles operativos
- Validación de importes y saldos.
- Control de documentos ya relacionados.
- Permisos para guardar, timbrar o sustituir.
- Historial del comprobante.
- Nota de crédito timbrada, vigente y correctamente relacionada.
- Registro documental distinto de confirmación bancaria.
- Sustitución y cancelación con seguimiento de resultado.
Otras fichas técnicas de Emisión CFDI
Continúa con los módulos relacionados sin regresar al inicio del centro de soluciones.
Revisa este alcance con tu operación real
Consulta el Centro de soluciones o registra tu empresa para validar cómo SOATI E-Factura® puede integrarse al proceso de tu equipo.