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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Periodos, reportes, seguridad y auditoría de Inventarios
Revisa permisos, periodos, bloqueos, bitácora, conciliaciones y reportes de existencias, Kardex, valuación, trazabilidad, compras y excepciones por empresa.
Detalle profundo del módulo
Periodos, reportes, seguridad y auditoría protege la operación de Inventarios y facilita explicar cantidades, valores y movimientos. Los permisos limitan acciones, los periodos protegen cierres y los reportes conservan acceso al documento origen.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Administrar permisos y responsabilidades
Separa consulta, captura, autorización, ajuste, costo y cierre.
Información que registra o selecciona el usuario
- Usuario o perfil.
- Empresa y almacenes permitidos.
- Acciones autorizadas.
- Límites o alcances.
- Vigencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Asignar permiso.
- Restringir almacén.
- Separar aprobadores.
- Revocar acceso.
- Consultar alcance.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evalúa la empresa activa y la acción.
- Oculta o bloquea operaciones no autorizadas.
- Conserva cambios de acceso.
- Mantiene consulta histórica según permiso.
Resultado para la operación
- Acceso acorde a función.
- Responsabilidades separadas.
- Menor riesgo de cambios indebidos.
Controlar periodos y cierres
Protege la secuencia cronológica de movimientos y valuaciones.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Estado abierto o cerrado.
- Pendientes de movimiento y costo.
- Conteos y conciliaciones.
- Responsable y motivo de reapertura.
Acciones disponibles para el usuario
- Revisar pendientes.
- Cerrar periodo.
- Bloquear movimientos.
- Solicitar reapertura.
- Cerrar nuevamente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Impide movimientos ordinarios en periodos cerrados.
- Conserva la fotografía de valuación.
- Registra autorizaciones.
- Mantiene ajustes posteriores identificados.
Resultado para la operación
- Periodo protegido.
- Cierre reproducible.
- Reaperturas trazables.
Consultar reportes operativos y de valuación
Presenta cantidades, movimientos, costos y excepciones con filtros de negocio.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa y periodo.
- Producto y familia.
- Almacén y ubicación.
- Lote, serie o pedimento.
- Movimiento, estado y documento.
Acciones disponibles para el usuario
- Filtrar.
- Agrupar.
- Comparar periodos.
- Abrir detalle.
- Exportar conforme a permisos.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Resume datos sin perder el origen.
- Mantiene unidad y moneda consistentes.
- Presenta cortes por fecha.
- Relaciona totales con Kardex y documentos.
Resultado para la operación
- Existencias y valuación.
- Kardex y movimientos.
- Trazabilidad y excepciones.
- Reportes para revisión.
Auditar y conciliar
Detecta diferencias entre existencias, ubicaciones, seguimiento, costo y documentos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Saldos por producto.
- Ubicaciones, lotes y series.
- Movimientos y documentos.
- Costos y valuación.
- Usuarios, fechas y motivos.
Acciones disponibles para el usuario
- Ejecutar conciliación.
- Abrir diferencia.
- Investigar Kardex.
- Asignar responsable.
- Documentar corrección.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Compara niveles de detalle.
- Detecta saldos negativos o incongruentes.
- Conserva acciones y responsables.
- No ajusta automáticamente sin aprobación.
Resultado para la operación
- Diferencias clasificadas.
- Evidencia de revisión.
- Correcciones y pendientes trazables.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Definir accesoLa empresa separa consulta, captura, autorización y cierre.
- Operar el periodoCada movimiento conserva usuario, fecha, motivo y soporte.
- ConciliarSe comparan existencias, Kardex, seguimiento, costos y documentos.
- ReportarLos filtros y cortes explican cantidades, valor y excepciones.
- Cerrar y auditarSe protege el periodo y se conservan reaperturas o correcciones.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Usuarios, perfiles y almacenes.
- Periodos y estados.
- Movimientos, documentos y bitácora.
- Existencias, ubicaciones, lotes y series.
- Costos y valuaciones.
- Reportes, conciliaciones, diferencias y evidencias.
Integraciones entre módulos
- Todos los módulos de Inventarios.
- Ventas y Compras.
- Contabilidad.
- Dashboard.
- Ayuda y reportes.
- Administración de usuarios y empresas.
Controles operativos
- Mínimo privilegio.
- Separación de captura y autorización.
- Periodo cerrado.
- Bitácora de acciones.
- Reportes con documento origen.
- Diferencias sin ajuste automático.
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