Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Auxiliares e integraciones
Conoce moneda extranjera, clientes y proveedores, integración de nómina, inventarios y costo de ventas.
Detalle profundo del módulo
Auxiliares e integraciones conecta movimientos especializados con la contabilidad para mantener saldos, diferencias y pólizas vinculados a su origen operativo.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Controlar moneda extranjera
Revisa documentos y saldos en moneda distinta de MXN y prepara su valuación por periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Moneda.
- Tipo de cambio de origen y de valuación.
- Documentos o saldos abiertos.
- Cuentas de efecto cambiario.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar partidas.
- Capturar o seleccionar tipo de cambio.
- Calcular valuación.
- Revisar diferencias.
- Contabilizar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Convierte saldos con el tipo autorizado.
- Calcula utilidad o pérdida cambiaria.
- Relaciona el ajuste con el documento y la póliza.
- Conserva la valuación del periodo.
Resultado para la operación
- Saldos valuados.
- Diferencia cambiaria identificada.
- Póliza de ajuste.
Consultar auxiliares de clientes y proveedores
Relaciona terceros, CFDI, pagos, saldos y cuentas contables.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Cliente o proveedor.
- RFC.
- Cuenta y estado de partidas.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar movimientos.
- Abrir CFDI o póliza.
- Revisar saldo.
- Identificar diferencias entre operación y contabilidad.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa movimientos por tercero.
- Relaciona documento, pago y asiento.
- Calcula cargos, abonos y saldo.
Resultado para la operación
- Auxiliar por tercero.
- Trazabilidad a CFDI y póliza.
- Diferencias para conciliación.
Integrar nómina
Prepara el efecto contable de los recibos de nómina del periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo de nómina.
- Recibos timbrados o conceptos disponibles.
- Cuentas para percepciones, deducciones, pasivos y pagos.
- Dimensiones cuando corresponden.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar recibos.
- Revisar agrupación.
- Corregir cuentas permitidas.
- Generar póliza.
- Consultar resultado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa conceptos por tratamiento.
- Valida cuentas y equilibrio.
- Evita integrar dos veces el mismo origen.
- Relaciona la póliza con los recibos.
Resultado para la operación
- Póliza de nómina.
- Detalle por concepto y cuenta.
- Recibos vinculados.
Integrar inventarios y costo
Registra movimientos de inventario y prepara el costo relacionado con la operación.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Movimientos o documentos de inventario.
- Importes de costo.
- Cuentas de inventario, costo y variaciones.
- Dimensiones.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar movimientos.
- Revisar costo.
- Corregir clasificación.
- Generar póliza.
- Identificar pendientes.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa movimientos por tipo.
- Calcula o recibe el costo conforme al flujo habilitado.
- Valida equilibrio y cuentas.
- Relaciona póliza y origen.
Resultado para la operación
- Costo de ventas o movimiento de inventario contabilizado.
- Detalle de partidas.
- Excepciones pendientes.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Seleccionar auxiliarSe elige moneda, tercero, nómina o inventarios.
- Delimitar periodoSe consulta el conjunto operativo correspondiente.
- Revisar clasificaciónEl responsable confirma cuentas, tipos de cambio y dimensiones.
- ContabilizarSOATI genera o relaciona la póliza.
- ConciliarSe comparan saldos y se atienden excepciones.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Monedas y tipos de cambio.
- Clientes, proveedores, RFC y saldos.
- Recibos y conceptos de nómina.
- Movimientos y costos de inventario.
- Cuentas, dimensiones y pólizas.
- Excepciones y estados.
Integraciones entre módulos
- CFDI emitidos y recibidos.
- Recibo de pago y cobranza.
- Nómina.
- Inventarios.
- Pólizas.
- Reportes y cierre.
Controles operativos
- Origen relacionado.
- No duplicidad por periodo.
- Equilibrio contable.
- Tipos de cambio y cuentas revisables.
- Excepciones visibles.
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