Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Valuaciones contables NIF
Consulta ingresos, ISR y PTU, deterioro, instrumentos, arrendamientos, provisiones e inventarios con contabilización controlada.
Detalle profundo del módulo
Valuaciones contables NIF conserva supuestos, cálculos, evidencia y aprobaciones, y puede convertir un papel aprobado en una póliza definitiva sin duplicar el origen.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Documentar ingresos e impuestos
Prepara contratos e impuestos corrientes o diferidos para revisión.
Información que registra o selecciona el usuario
- Contrato y obligaciones de desempeño.
- Precio y calendario de reconocimiento.
- Base contable y fiscal.
- Tasas, diferencias temporales y recuperabilidad.
- Cuentas y evidencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear papel.
- Distribuir precio.
- Calcular reconocimiento.
- Preparar ISR o PTU.
- Enviar y aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Versiona contratos y cálculos.
- Valida aritmética y tasas.
- Conserva reversión esperada y evidencia.
Resultado para la operación
- Ingreso reconocido.
- ISR o PTU corriente.
- Activos o pasivos diferidos.
- Papel aprobado.
Evaluar deterioro y provisiones
Documenta pérdidas crediticias, deterioro de activos y contingencias.
Información que registra o selecciona el usuario
- Activo, cartera o unidad evaluada.
- Escenarios, probabilidades y flujos.
- Rango, asesor y fecha esperada.
- Decisión de registrar o revelar.
- Cuentas y evidencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear modelo.
- Capturar escenarios.
- Calcular.
- Revisar sensibilidad.
- Aprobar conclusión.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida probabilidades e importes.
- Conserva supuestos y movimiento de estimación.
- Relaciona registro o revelación.
Resultado para la operación
- Pérdida esperada.
- Deterioro o provisión.
- Conclusión y seguimiento.
Valuar instrumentos, deuda y arrendamientos
Controla saldos, intereses, calendarios, modificaciones y efectos contables.
Información que registra o selecciona el usuario
- Instrumento o contrato.
- Moneda, tasa y vencimientos.
- Flujos y valor inicial.
- Derecho de uso o pasivo.
- Cuentas de valuación y resultado.
Acciones disponibles para el usuario
- Registrar.
- Preparar calendario.
- Valuar periodo.
- Documentar modificación.
- Aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula intereses y saldos.
- Conserva flujos y calendario.
- Valida continuidad y no duplicidad.
Resultado para la operación
- Valuación del periodo.
- Interés y saldo.
- Calendario y evidencia.
Contabilizar el papel aprobado
Genera el asiento definitivo sujeto a controles contables.
Información que registra o selecciona el usuario
- Papel y versión aprobados.
- Periodo abierto.
- Cuentas autorizadas.
- Cargo, abono y referencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Vista previa.
- Corregir configuración.
- Contabilizar.
- Consultar póliza.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Comprueba aprobación, cuadre y periodo.
- Evita duplicar el origen.
- Genera la póliza y vincula el papel.
- Conserva usuario y fecha.
Resultado para la operación
- Póliza definitiva.
- Papel marcado como contabilizado.
- Origen y asiento relacionados.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Definir alcanceEl contador confirma política y materialidad.
- Preparar papelSe capturan fuentes, supuestos y cálculos.
- RevisarSe validan cuentas, aritmética y evidencia.
- AprobarUn responsable concluye la versión.
- ContabilizarSe genera una póliza controlada y vinculada.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Contratos y calendarios.
- Bases contables y fiscales.
- Escenarios y probabilidades.
- Instrumentos y flujos.
- Cuentas y asientos.
- Evidencias, versiones y aprobaciones.
Integraciones entre módulos
- Pólizas.
- Activos fijos.
- Inventarios.
- Fiscal.
- Estados y notas.
- Centro de cierre.
Controles operativos
- Aplicación por materialidad.
- Versiones aprobadas.
- Periodo abierto.
- Cuadre obligatorio.
- No duplicidad por origen.
- Trazabilidad a la póliza.
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