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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Planeación financiera
Conoce presupuestos, pronósticos, versiones, escenarios, real contra presupuesto e indicadores financieros.
Detalle profundo del módulo
Planeación financiera convierte cuentas, dimensiones y resultados reales en presupuestos comparables e indicadores definidos por la empresa.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Crear presupuestos y pronósticos
Registra versiones por ejercicio, escenario y moneda.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio.
- Código, nombre y tipo presupuesto o pronóstico.
- Escenario y moneda.
- Versión base opcional.
- Observaciones.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear versión.
- Copiar una base.
- Enviar a revisión.
- Aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Versiona cada plan.
- Conserva el origen cuando se copia.
- Controla el cambio de estado entre trabajo, revisión y aprobación.
Resultado para la operación
- Presupuesto identificable.
- Escenarios comparables.
- Versión aprobada para análisis.
Capturar renglones presupuestales
Distribuye importes por mes, cuenta y dimensión.
Información que registra o selecciona el usuario
- Mes.
- Cuenta.
- Centro de costo, proyecto y segmento.
- Base de comparación.
- Importe y comentario.
Acciones disponibles para el usuario
- Agregar, editar o retirar renglones.
- Distribuir importes.
- Consultar detalle.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida cuenta, periodo y dimensiones.
- Acumula el presupuesto por cada combinación.
- Conserva comentarios por renglón.
Resultado para la operación
- Detalle mensual.
- Presupuesto por cuenta y dimensión.
- Base para comparar resultados.
Comparar real contra presupuesto
Muestra variaciones acumuladas hasta el periodo seleccionado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo contable.
- Presupuesto aprobado.
- Movimientos reales.
- Dimensiones.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar comparativo.
- Filtrar cuenta o dimensión.
- Revisar variación en importe y porcentaje.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Acumula presupuesto y real.
- Calcula variación absoluta y porcentual.
- Mantiene detalle por mes, cuenta y dimensión.
Resultado para la operación
- Desviaciones identificadas.
- Seguimiento por centro, proyecto o segmento.
- Base para acciones correctivas.
Definir indicadores financieros
Permite construir métricas con componentes contables y presupuestales.
Información que registra o selecciona el usuario
- Clave, nombre y descripción.
- Operación suma, resta o división.
- Tipo de resultado y multiplicador.
- Decimales.
- Componentes A y B con cuenta, base, signo, factor y etiqueta.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear indicador.
- Agregar componentes.
- Crear nueva versión.
- Aprobar.
- Calcular por periodo y presupuesto.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Acumula cada componente.
- Aplica signos, factores y operación.
- Versiona la definición.
- Registra resultado, estado y mensaje.
Resultado para la operación
- Indicador reproducible.
- Valores A y B explicables.
- Resultado por periodo.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Crear escenarioSe define presupuesto o pronóstico.
- Capturar detalleSe distribuye por mes, cuenta y dimensión.
- Revisar y aprobarLa versión se valida antes de comparar.
- Comparar con el realSOATI calcula variaciones acumuladas.
- Medir indicadoresSe aplican fórmulas autorizadas sobre cifras reales o presupuestadas.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Ejercicios, versiones y escenarios.
- Cuentas y dimensiones.
- Importes mensuales.
- Movimientos reales.
- Variaciones.
- Definiciones y resultados de indicadores.
- Estados de revisión y aprobación.
Integraciones entre módulos
- Catálogo de cuentas.
- Pólizas.
- Estados financieros.
- Cierre.
- Consolidación.
Controles operativos
- Versionado.
- Aprobación separada de captura.
- Fórmulas explicables.
- Comparación contra una versión autorizada.
- Historial de resultados.
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