Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Fiscal
Consulta obligaciones, papeles mensuales, revisiones, conciliación, pérdidas, pagos, retenciones, CUFIN, CUCA e inflación.
Detalle profundo del módulo
Fiscal organiza controles y papeles de trabajo que parten de la contabilidad, pero conserva la revisión, el criterio y la evidencia del contador antes de aprobar cualquier resultado.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Obligaciones y calendario
Organiza obligaciones confirmadas, responsables y evidencias por empresa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Obligación validada.
- Periodicidad y vencimiento.
- Responsable.
- Estado.
- Referencia, fecha y evidencia de cumplimiento.
Acciones disponibles para el usuario
- Registrar obligación.
- Programar vencimientos.
- Asignar responsable.
- Actualizar estado.
- Adjuntar referencia o evidencia.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Genera el calendario conforme a lo capturado.
- Muestra próximos vencimientos.
- Conserva seguimiento y responsable.
Resultado para la operación
- Calendario fiscal interno.
- Pendientes y evidencias localizables.
Papeles fiscales mensuales
Prepara versiones de trabajo para IVA, ISR, retenciones y DIOT.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Tipo de papel.
- Movimientos contables y CFDI considerados.
- Ajustes con clasificación, concepto y evidencia.
- Referencia de presentación posterior.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear versión.
- Recalcular.
- Agregar ajustes.
- Enviar a revisión.
- Aprobar.
- Registrar referencia de presentación.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Obtiene cifras desde la contabilidad.
- Separa versiones y ajustes.
- Mantiene la aprobación distinta de la presentación.
- Conserva el origen de cada importe.
Resultado para la operación
- Papel de trabajo versionado.
- Ajustes documentados.
- Cifras listas para revisión.
Revisiones especiales
Documenta revisiones fiscales que requieren universo, hallazgos y seguimiento.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo y periodo de revisión.
- Alcance y responsable.
- Documentos o cuentas revisadas.
- Hallazgo, severidad, acción y evidencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear revisión.
- Definir muestra o universo.
- Registrar hallazgos.
- Asignar acciones.
- Cerrar cuando se atienden.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva el alcance y los elementos revisados.
- Relaciona hallazgos con evidencia.
- Mantiene estado y responsable.
Resultado para la operación
- Expediente de revisión.
- Hallazgos y acciones pendientes.
- Cierre documentado.
Conciliación contable-fiscal
Explica diferencias permanentes, temporales e informativas entre resultado contable y fiscal.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio y versión.
- Clasificación de la diferencia.
- Efecto de adición, deducción o informativo.
- Cuenta, concepto, importe y criterio.
- Evidencia.
- Pérdidas fiscales aplicadas y factor documentado.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear conciliación.
- Agregar diferencias.
- Aplicar pérdidas autorizadas.
- Calcular efecto.
- Revisar y aprobar versión.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Parte del resultado contable.
- Acumula diferencias por clasificación.
- Calcula el resultado conciliado.
- Conserva criterio, evidencia y pérdidas aplicadas.
Resultado para la operación
- Conciliación versionada.
- Puente entre cifras contables y fiscales.
- Pérdidas aplicadas con saldo.
Controles fiscales
Mantiene controles de pérdidas, pagos provisionales, retenciones, CUFIN y CUCA.
Información que registra o selecciona el usuario
- Pérdidas por ejercicio, importes, actualización, declaración y criterio.
- Pagos provisionales por periodo, impuesto, fecha, referencia y evidencia.
- Retenciones, RFC retenedor y soporte.
- Movimientos CUFIN o CUCA, importes, factores y fundamento.
Acciones disponibles para el usuario
- Registrar, actualizar y consultar saldos.
- Aplicar importes en conciliaciones.
- Controlar estados y referencias.
- Revisar movimientos históricos.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula aplicado y saldo.
- Ordena pagos y retenciones por periodo.
- Actualiza controles de capital.
- Conserva fundamento y evidencia.
Resultado para la operación
- Saldos fiscales controlados.
- Pagos y retenciones localizables.
- Movimientos CUFIN/CUCA documentados.
Ajuste anual por inflación
Clasifica cuentas como créditos, deudas o excluidas y conserva el cálculo anual.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio.
- Cuenta y tratamiento.
- Criterio del contador.
- INPC de referencia inicial y de cierre.
- Saldos mensuales.
Acciones disponibles para el usuario
- Clasificar cuentas.
- Calcular promedios.
- Generar versión.
- Revisar detalle.
- Aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Obtiene saldos mensuales de cuentas clasificadas.
- Calcula promedios y ajuste conforme a los factores capturados.
- Versiona el resultado.
- Mantiene el criterio y detalle.
Resultado para la operación
- Papel de trabajo anual.
- Promedios por cuenta.
- Ajuste versionado y aprobado.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir controlEl responsable entra a calendario, papeles, revisión, conciliación o control.
- Cargar periodo y evidenciaSe delimita la información y se documentan criterios.
- Preparar versiónSOATI calcula desde la contabilidad sin presentar declaraciones.
- RevisarEl contador atiende diferencias y ajustes.
- Aprobar y conservarSe bloquea la versión y se registra la referencia posterior cuando aplica.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Obligaciones y vencimientos.
- Movimientos contables y CFDI.
- Papeles y versiones.
- Hallazgos y acciones.
- Diferencias contable-fiscales.
- Pérdidas, pagos, retenciones, CUFIN y CUCA.
- INPC, promedios y ajustes.
- Criterios y evidencias.
Integraciones entre módulos
- Pólizas y balanza.
- CFDI y Descarga SAT.
- Activos.
- Cierre.
- Contabilidad electrónica.
- Reportes.
Controles operativos
- Preparación separada de aprobación.
- Versiones y evidencia.
- Criterio obligatorio para ajustes.
- No presentación automática de declaraciones.
- Permisos por responsabilidad.
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