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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Pólizas
Consulta la generación desde CFDI, captura manual, revisión, corrección, cierre, reversa y trazabilidad de pólizas.
Detalle profundo del módulo
Pólizas reúne tres flujos: preparar pólizas desde CFDI, capturar registros manuales y revisar las pólizas del periodo antes de cerrar. El objetivo es conservar el origen, el equilibrio y la evidencia de cada movimiento.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Generar pólizas desde CFDI
Convierte comprobantes emitidos o recibidos en propuestas contables que el usuario puede revisar antes de afectar el periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo contable.
- Origen del CFDI.
- Estado del documento.
- CFDI seleccionados.
- Cuentas, descripciones, cargos y abonos propuestos.
- Observaciones y decisión de aprender una regla para el RFC.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar comprobantes disponibles.
- Seleccionar uno o varios CFDI.
- Abrir el XML.
- Corregir cuentas y conceptos.
- Agregar o quitar líneas.
- Generar una póliza.
- Guardar las cuentas corregidas como regla futura.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera los CFDI del periodo que cumplen el criterio.
- Prepara un asiento preliminar a partir de reglas y cuentas configuradas.
- Verifica que cargos y abonos estén equilibrados.
- Relaciona la póliza con el UUID y el tercero.
- Registra la regla aprendida sólo cuando el usuario lo solicita.
Resultado para la operación
- Póliza vinculada al CFDI.
- Asiento equilibrado y revisable.
- Menos recaptura para operaciones similares.
- Trazabilidad hasta el XML origen.
Capturar pólizas manuales
Registra operaciones que no nacen de un CFDI o requieren un asiento independiente.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo de póliza.
- Periodo y fecha de operación.
- Referencia y concepto.
- Motivo de registro extemporáneo cuando corresponde.
- Cuenta, centro de costo, proyecto y segmento.
- Descripción, cargo y abono por renglón.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear una póliza.
- Agregar o retirar renglones.
- Guardar.
- Editar mientras el periodo y el estado lo permiten.
- Revisar totales y diferencia.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida periodo, fecha, cuentas y dimensiones.
- Calcula cargos, abonos y diferencia.
- Exige justificación cuando la fecha o el periodo requiere control adicional.
- Conserva referencia y observaciones.
Resultado para la operación
- Póliza manual identificada.
- Totales equilibrados.
- Detalle por cuenta y dimensión.
- Evidencia del motivo cuando se registra fuera de tiempo.
Revisar pólizas
Consulta, corrige y controla los asientos registrados en el periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Origen y estado.
- Número de póliza.
- Fecha, tercero, cargos, abonos y diferencia.
- Referencia, observaciones y motivo extemporáneo.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar y abrir pólizas.
- Editar renglones.
- Agregar cuentas y dimensiones.
- Borrar una selección con permiso.
- Preparar una reversa.
- Reabrir o cerrar el periodo cuando corresponde.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera pólizas según el filtro.
- Recalcula el equilibrio después de cada ajuste.
- Conserva el origen y el usuario responsable.
- Impide cambios incompatibles con el estado del periodo.
- Genera la relación de reversa cuando se autoriza.
Resultado para la operación
- Pólizas revisadas.
- Diferencias identificadas.
- Historial de ajustes y reversas.
- Periodo listo para avanzar al cierre.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir origenEl usuario decide si parte de CFDI o de una captura manual.
- Preparar asientoSelecciona cuentas, dimensiones, cargos, abonos y referencias.
- Validar equilibrioSOATI calcula totales y bloquea asientos incompletos.
- Guardar y revisarLa póliza entra al listado del periodo con su origen.
- Cerrar o revertirLos responsables controlan cambios posteriores y reversas.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Periodos contables.
- CFDI, UUID y terceros.
- Tipos y números de póliza.
- Cuentas y dimensiones.
- Cargos, abonos y saldos.
- Referencias, observaciones y motivos.
- Estados, usuarios y reversas.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Descarga SAT.
- Clientes y proveedores.
- Configuración contable.
- Activos, bancos, nómina e inventarios.
- Libros, balanza, estados y cierre.
Controles operativos
- Equilibrio obligatorio.
- Periodo abierto y permisos.
- Origen y evidencia conservados.
- Registro extemporáneo justificado.
- Reversa relacionada en lugar de perder el historial.
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