Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Electrónica SAT
Consulta catálogo, balanza, solicitudes, pólizas, auxiliares, historial, envíos y acuses de contabilidad electrónica.
Detalle profundo del módulo
Electrónica SAT prepara archivos de contabilidad electrónica desde la información contable aprobada, valida su estructura y conserva solicitudes, versiones, historial y acuses.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Preparar catálogo y balanza
Genera la información del catálogo de cuentas y la balanza para el periodo seleccionado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio y periodo.
- Versión del catálogo.
- Código agrupador SAT por cuenta.
- Saldos iniciales, cargos, abonos y saldos finales.
- Tipo de envío cuando corresponde.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar catálogo.
- Generar balanza.
- Validar.
- Descargar archivo.
- Crear corrección cuando se requiere.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera cuentas y movimientos aprobados.
- Estructura la información requerida.
- Valida campos y equilibrio.
- Versiona cada generación.
Resultado para la operación
- Archivo de catálogo.
- Archivo de balanza.
- Resultado de validación.
- Versión localizable.
Administrar solicitudes SAT
Documenta requerimientos de pólizas o auxiliares asociados a un acto de fiscalización o devolución.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo y número de solicitud.
- Fecha y autoridad.
- Periodo requerido.
- Motivo o trámite.
- Documentos solicitados.
- Referencia y estado.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear solicitud.
- Editar alcance.
- Relacionar archivos generados.
- Cerrar seguimiento.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva el contexto de la solicitud.
- Relaciona cada archivo y periodo.
- Mantiene estado y fechas.
Resultado para la operación
- Expediente de solicitud.
- Archivos relacionados.
- Seguimiento documentado.
Generar pólizas electrónicas
Prepara el archivo de pólizas del periodo solicitado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Solicitud o periodo.
- Pólizas incluidas.
- Cuentas, conceptos y movimientos.
- Referencias de comprobantes y medios de pago cuando aplican.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar alcance.
- Generar.
- Validar.
- Descargar.
- Regenerar versión corregida.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera pólizas y referencias autorizadas.
- Construye la estructura del archivo.
- Valida datos obligatorios.
- Conserva versión y resultado.
Resultado para la operación
- Archivo de pólizas.
- Errores de validación identificados.
- Trazabilidad a pólizas origen.
Generar auxiliar de folios
Relaciona comprobantes fiscales con los movimientos contables solicitados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo o solicitud.
- UUID y datos del CFDI.
- Póliza y movimiento relacionado.
- Importes y referencias.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar auxiliar.
- Validar.
- Descargar.
- Abrir el origen.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Cruza CFDI con pólizas.
- Prepara el archivo solicitado.
- Detecta referencias faltantes.
Resultado para la operación
- Auxiliar de folios.
- Relación CFDI-póliza.
- Excepciones para revisión.
Generar auxiliar de cuentas
Presenta movimientos y saldos detallados por cuenta para el alcance solicitado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cuenta o rango.
- Periodo.
- Pólizas y movimientos.
- Saldo inicial y final.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar cuentas.
- Generar.
- Validar.
- Descargar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa movimientos por cuenta.
- Calcula saldos.
- Estructura el archivo y conserva versión.
Resultado para la operación
- Auxiliar de cuentas.
- Detalle por movimiento.
- Saldos verificables.
Consultar historial, envíos y acuses
Mantiene el registro de archivos generados y de la evidencia de presentación capturada.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo de archivo.
- Periodo, versión y fecha.
- Estado de validación.
- Referencia de envío.
- Acuse o evidencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar historial.
- Descargar una versión.
- Registrar envío.
- Adjuntar o consultar acuse.
- Marcar corrección.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Ordena versiones por tipo y periodo.
- Mantiene separada generación de presentación.
- Relaciona acuse y referencia con el archivo.
Resultado para la operación
- Historial completo.
- Evidencia de envío.
- Versiones anteriores disponibles.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Configurar cuentasSe asigna la estructura SAT y parámetros de generación.
- Cerrar contabilidadEl periodo debe contar con información revisada.
- Generar archivoSe elige catálogo, balanza, pólizas o auxiliar.
- Validar y corregirSOATI muestra faltantes antes de descargar.
- Registrar envíoLa empresa conserva referencia y acuse del trámite realizado.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Catálogo de cuentas y agrupadores.
- Balanza y movimientos.
- Pólizas y CFDI relacionados.
- Solicitudes.
- Archivos y versiones.
- Resultados de validación.
- Referencias, envíos y acuses.
Integraciones entre módulos
- Configuración contable.
- Pólizas.
- Cierre.
- CFDI y Descarga SAT.
- Libros y balanza.
- Expediente.
Controles operativos
- Periodo y versión.
- Validación antes de descargar.
- Generación separada de presentación.
- Historial inmutable de versiones.
- Acuses vinculados.
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