SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Configuración contable

Conoce perfil, catálogo, cuentas base, reglas, estructura SAT, dimensiones, bloqueos, bancos y estados financieros.

Módulo: Configuración contable 10 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-07-14
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Detalle profundo del módulo

Configuración contable establece el marco con el que trabajan las pólizas, auxiliares, bancos, cierres, reportes y archivos electrónicos.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Perfil y políticas

Define parámetros generales de operación contable.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Inicio de operación.
  • Moneda funcional.
  • Políticas de periodos y aprobación.
  • Criterios de captura, reversa y cierre.
  • Responsables.

Acciones disponibles para el usuario

  • Guardar perfil.
  • Actualizar política con vigencia.
  • Consultar configuración.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida consistencia de parámetros.
  • Aplica políticas a las pantallas contables.
  • Conserva la configuración por empresa.

Resultado para la operación

  • Perfil contable activo.
  • Reglas de operación uniformes.

Catálogo de cuentas

Administra la estructura jerárquica de cuentas.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Código, nombre, nivel y cuenta padre.
  • Naturaleza y tipo.
  • Moneda.
  • Estado y vigencia.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear, editar, importar, activar o desactivar.
  • Consultar estructura.
  • Validar cuentas con movimiento.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Verifica jerarquía y unicidad.
  • Impide cambios incompatibles con movimientos.
  • Entrega cuentas a pólizas y reportes.

Resultado para la operación

  • Catálogo ordenado.
  • Cuentas disponibles según vigencia.
  • Jerarquía para reportes.

Cuentas base

Relaciona funciones frecuentes con cuentas autorizadas.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Tipo de cuenta base.
  • Cuenta contable.
  • Vigencia y observación.

Acciones disponibles para el usuario

  • Asignar o cambiar cuenta.
  • Consultar faltantes.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida que la cuenta esté activa.
  • Entrega la cuenta a procesos como impuestos, resultados, diferencias o movimientos automáticos.

Resultado para la operación

  • Procesos con contrapartidas definidas.
  • Menos selección repetitiva.

Reglas contables

Define cómo proponer cuentas a partir de una operación.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Origen, tercero, concepto o criterio.
  • Cuenta de cargo y abono.
  • Impuesto o tratamiento.
  • Prioridad y vigencia.
  • Dimensiones sugeridas.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear, probar, ordenar, editar o desactivar.
  • Revisar coincidencias.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Evalúa reglas en prioridad.
  • Propone cuentas sin ocultar el origen.
  • Conserva qué regla fue aplicada.

Resultado para la operación

  • Sugerencias contables repetibles.
  • Menos correcciones para operaciones similares.

Estructuración SAT

Relaciona cuentas con agrupadores y atributos requeridos para contabilidad electrónica.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Cuenta.
  • Código agrupador.
  • Nivel y naturaleza.
  • Vigencia.

Acciones disponibles para el usuario

  • Mapear, validar cobertura y corregir.
  • Consultar cuentas pendientes.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Detecta cuentas sin estructura.
  • Conserva el mapeo por vigencia.
  • Entrega datos a archivos electrónicos.

Resultado para la operación

  • Catálogo preparado para validación SAT.
  • Excepciones localizables.

Dimensiones contables

Crea centros de costo, proyectos y segmentos para analizar movimientos.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Tipo de dimensión.
  • Clave, nombre y jerarquía.
  • Responsable, vigencia y estado.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear, editar, activar o desactivar.
  • Asignar en pólizas y presupuestos.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida estructura y vigencia.
  • Presenta dimensiones disponibles por periodo.

Resultado para la operación

  • Análisis por centro, proyecto o segmento.
  • Movimientos clasificados.

Conservación y bloqueos

Establece periodos de resguardo y restricciones posteriores al cierre.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Tipo de información.
  • Plazo o política.
  • Periodo bloqueado.
  • Motivo y responsable.

Acciones disponibles para el usuario

  • Configurar conservación.
  • Bloquear o autorizar reapertura conforme a permisos.
  • Consultar historial.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Aplica restricciones a edición y eliminación.
  • Conserva motivos y responsables.
  • Protege periodos cerrados.

Resultado para la operación

  • Información preservada.
  • Cambios posteriores controlados.

Contabilidad electrónica

Define parámetros usados para catálogo, balanza, pólizas y auxiliares.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Identificadores y tipos de envío.
  • Parámetros por empresa.
  • Criterios de generación y cuentas aplicables.

Acciones disponibles para el usuario

  • Guardar configuración.
  • Validar datos requeridos.
  • Consultar vigencia.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Entrega parámetros al módulo Electrónica SAT.
  • Detecta faltantes antes de generar.

Resultado para la operación

  • Empresa preparada para generar archivos.
  • Validaciones anticipadas.

Cuentas y reglas bancarias

Relaciona bancos con contabilidad y define criterios de clasificación.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Cuenta bancaria, moneda y cuenta contable.
  • Reglas por descripción, referencia, importe o tipo.
  • Prioridad y estado.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear, editar, probar o desactivar.
  • Consultar cobertura.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Asocia importaciones con una cuenta.
  • Propone coincidencias y clasificaciones.
  • Conserva la regla aplicada.

Resultado para la operación

  • Importaciones preparadas.
  • Conciliación con sugerencias controladas.

Estados financieros

Define la estructura y el mapeo de cuentas para presentar estados.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Tipo de estado.
  • Renglones, encabezados y orden.
  • Cuentas o fórmulas.
  • Signo, nivel y presentación.
  • Vigencia.

Acciones disponibles para el usuario

  • Crear estructura.
  • Mapear cuentas.
  • Vista previa.
  • Validar cobertura.
  • Aprobar versión.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Agrupa saldos según el mapeo.
  • Calcula subtotales y resultados.
  • Detecta cuentas no clasificadas.
  • Versiona la estructura.

Resultado para la operación

  • Estados financieros comparables.
  • Trazabilidad a cuentas.
  • Estructura aprobada.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. Definir perfilSe establecen políticas generales.
  2. Construir catálogoSe organizan cuentas y cuentas base.
  3. Configurar reglas y dimensionesSe preparan sugerencias y análisis.
  4. Estructurar reportes y SATSe mapean cuentas para estados y archivos.
  5. Proteger periodosSe aplican conservación, bloqueos y vigencias.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Perfil y políticas.
  • Cuentas y jerarquía.
  • Cuentas base y reglas.
  • Agrupadores SAT.
  • Dimensiones.
  • Vigencias, conservación y bloqueos.
  • Cuentas y reglas bancarias.
  • Estructuras de estados.

Integraciones entre módulos

  • Todos los módulos contables.
  • CFDI y Descarga SAT.
  • Bancos.
  • Planeación.
  • Reportes.
  • Electrónica SAT.

Controles operativos

  • Configuración por empresa.
  • Vigencias.
  • Permisos administrativos.
  • Validación de cobertura.
  • Versiones aprobadas.
  • Protección de periodos con movimiento.

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