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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Cierre contable
Conoce periodos, saldos de apertura, checklist, notas, negocio en marcha, hechos posteriores y aplicación de resultados.
Detalle profundo del módulo
Cierre contable coordina la apertura, revisión, aprobación y bloqueo de periodos e incorpora documentación anual como notas financieras, negocio en marcha, hechos posteriores y aplicación de resultados.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Administrar periodos y saldos de apertura
Crea ejercicios, controla meses y registra saldos iniciales.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio.
- Periodos mensuales.
- Estado y comentario.
- Periodo de apertura.
- Archivo o captura manual de cuenta, cargo y abono.
- Motivo o referencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear ejercicio.
- Consultar periodos.
- Capturar o importar saldos.
- Validar cierre anual.
- Cerrar ejercicio.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Genera los doce periodos.
- Valida equilibrio de apertura.
- Registra cargos, abonos y diferencia.
- Controla estados abierto, en cierre o cerrado.
Resultado para la operación
- Ejercicio preparado.
- Saldos iniciales equilibrados.
- Periodos controlados.
Operar el Centro de cierre
Ejecuta un checklist con tareas, severidad, responsable y evidencia.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Tareas de cierre.
- Estado, resultado, comentario y evidencia.
- Responsable.
Acciones disponibles para el usuario
- Iniciar cierre.
- Validar tareas.
- Actualizar resultado.
- Aprobar.
- Cerrar periodo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Genera o recupera el checklist.
- Distingue tareas bloqueantes y críticas.
- Impide cerrar cuando quedan condiciones no resueltas.
- Conserva quién revisó cada paso.
Resultado para la operación
- Checklist auditable.
- Pendientes priorizados.
- Periodo aprobado o cerrado.
Preparar notas financieras
Documenta políticas, bases y revelaciones que explican los estados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Número y título de nota.
- Contenido.
- Evidencia o ubicación.
- Versión y responsable.
Acciones disponibles para el usuario
- Inicializar notas.
- Editar y guardar.
- Crear nueva versión.
- Enviar a revisión.
- Aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Ordena notas requeridas.
- Versiona el contenido.
- Registra estado y responsable.
- Verifica su aprobación para el cierre anual.
Resultado para la operación
- Notas financieras versionadas.
- Evidencia relacionada.
- Estado de preparación y aprobación.
Evaluar negocio en marcha
Documenta la capacidad de continuar operando, incertidumbres y planes de la administración.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo y fecha de evaluación.
- Horizonte de 12 a 36 meses.
- Conclusión.
- Evaluación, supuestos y planes.
- Evidencia.
- Factores por categoría, severidad y respuesta.
- Escenarios base, adverso o estrés con efectivo, entradas, salidas y financiamiento.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear versión.
- Guardar evaluación.
- Agregar factores.
- Registrar escenarios.
- Enviar y aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula efectivo final por escenario.
- Conserva factores y respuesta administrativa.
- Versiona conclusión y evidencia.
- Separa preparación de aprobación.
Resultado para la operación
- Evaluación documentada.
- Escenarios de liquidez.
- Incertidumbres y planes localizables.
Registrar hechos posteriores
Documenta eventos entre el cierre y la autorización de los estados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Fecha del evento y fecha de conocimiento.
- Descripción.
- Tipo ajustable o no ajustable.
- Impacto estimado.
- Tratamiento, evidencia y responsable.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear evento.
- Evaluar impacto.
- Relacionar ajuste o revelación.
- Enviar a revisión.
- Aprobar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Ordena eventos por fecha y tipo.
- Conserva la conclusión y evidencia.
- Relaciona el efecto contable o la nota cuando aplica.
Resultado para la operación
- Registro de hechos posteriores.
- Decisión y tratamiento documentados.
- Evidencia para estados y notas.
Aplicar resultados del ejercicio
Documenta la distribución aprobable de utilidad o pérdida.
Información que registra o selecciona el usuario
- Ejercicio y resultado.
- Acta o referencia societaria.
- Fecha de aprobación.
- Reserva legal anterior.
- Cuenta del resultado.
- Destinos, cuentas, conceptos e importes.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear propuesta.
- Agregar destinos.
- Validar que la suma coincida.
- Enviar a aprobación.
- Generar aplicación.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Compara la distribución contra el resultado.
- Valida cuentas y total.
- Versiona la propuesta.
- Genera el asiento autorizado y conserva la referencia.
Resultado para la operación
- Distribución documentada.
- Aplicación contable relacionada.
- Reserva y destinos identificados.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Preparar ejercicioSe crean periodos y saldos de apertura.
- Cerrar cada mesEl checklist valida tareas antes de bloquear.
- Documentar cierre anualSe preparan notas, evaluaciones y hechos posteriores.
- AprobarResponsables distintos validan evidencia y versiones.
- Aplicar resultadosSe registra la distribución autorizada del ejercicio.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Ejercicios y periodos.
- Saldos de apertura.
- Checklist y evidencias.
- Notas y versiones.
- Factores y escenarios de negocio en marcha.
- Hechos posteriores.
- Resultado, reservas y distribución.
- Pólizas y estados.
Integraciones entre módulos
- Pólizas y balanza.
- Activos y bancos.
- Control fiscal.
- Estados financieros.
- Consolidación.
- Contabilidad electrónica.
Controles operativos
- Periodos y estados.
- Tareas bloqueantes.
- Roles de preparación y aprobación.
- Versiones y evidencia.
- Bloqueo posterior al cierre.
- Aplicación de resultados equilibrada.
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