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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Cumplimiento fiscal y contraloría
Consulta obligaciones, DIOT, saldos fiscales, declaración-pago-banco, beneficiario controlador y controles de contraloría.
Detalle profundo del módulo
Cumplimiento fiscal y contraloría conecta papeles, obligaciones, pagos, saldos y evidencias con la contabilidad, sin presentar declaraciones ni sustituir al contador.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Controlar obligaciones y papeles mensuales
Mantiene un calendario versionado y papeles de IVA, ISR, retenciones y DIOT.
Información que registra o selecciona el usuario
- Obligación confirmada.
- Periodo y vencimiento.
- Responsable.
- Movimientos contables y CFDI.
- Ajustes y evidencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Programar.
- Preparar papel.
- Conciliar.
- Enviar a revisión.
- Aprobar y registrar referencia.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Versiona la obligación y el papel.
- Conserva origen y ajustes.
- Distingue preparación, aprobación y presentación.
Resultado para la operación
- Calendario interno.
- Papel aprobado.
- Referencia y evidencia localizables.
Conciliar DIOT por proveedor
Prepara la información informativa con detalle por tercero y tipo de operación.
Información que registra o selecciona el usuario
- RFC y tipo de tercero.
- Nacionalidad y país.
- Actos gravados, tasa cero, exentos e importaciones.
- IVA acreditable y no acreditable.
- Motivo y evidencia de ajustes.
Acciones disponibles para el usuario
- Clasificar proveedor.
- Revisar comprobantes.
- Conciliar contra contabilidad.
- Aprobar versión.
- Preparar archivo de trabajo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa importes por proveedor.
- Detecta datos incompatibles o faltantes.
- Conserva comprobantes y versión aprobada.
Resultado para la operación
- DIOT conciliada.
- Proveedores pendientes.
- Archivo y evidencia para revisión.
Dar seguimiento a saldos y pagos fiscales
Conserva la vida de saldos a cargo o a favor y relaciona declaración, pago, banco y póliza.
Información que registra o selecciona el usuario
- Impuesto y periodo de origen.
- Declaración normal o complementaria.
- Importe declarado y pagado.
- Línea de captura o referencia.
- Movimiento bancario, póliza y evidencia.
- Aplicaciones, devoluciones o compensaciones.
Acciones disponibles para el usuario
- Registrar saldo.
- Aplicar movimiento.
- Relacionar declaración y pago.
- Actualizar remanente.
- Documentar resolución.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida aritmética y no duplicidad.
- Mantiene remanente y estado.
- Relaciona la conciliación bancaria y contable.
Resultado para la operación
- Auxiliar del saldo.
- Declaración conciliada.
- Pago y remanente explicables.
Operar controles de contraloría
Documenta beneficiario controlador, accesos, respaldos, NOM-151 y obligaciones sectoriales.
Información que registra o selecciona el usuario
- Personas y cadena de control.
- Usuarios y funciones.
- Prueba de respaldo y restauración.
- Constancia y vigencia NOM-151.
- Perfil sectorial de la empresa.
Acciones disponibles para el usuario
- Actualizar expediente.
- Recertificar accesos.
- Registrar prueba.
- Atender alerta.
- Habilitar control aplicable.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva vigencias, responsables y huellas.
- Detecta duplicidad o falta de evidencia.
- Activa controles sólo conforme al perfil.
Resultado para la operación
- Expedientes actualizados.
- Accesos revisados.
- Evidencia de recuperación.
- Alertas y controles aplicables.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Confirmar alcanceEl contador valida obligaciones y controles aplicables.
- PrepararSOATI reúne cifras y evidencia.
- ConciliarSe comparan contabilidad, declaración, pago y banco.
- AprobarUn responsable autorizado concluye la revisión.
- ConservarLa versión y su evidencia permanecen localizables.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Obligaciones y versiones.
- Papeles y ajustes.
- Proveedores y comprobantes DIOT.
- Saldos fiscales y movimientos.
- Declaraciones y pagos.
- Expedientes, accesos y evidencias.
Integraciones entre módulos
- Contabilidad y CFDI.
- Bancos.
- Pólizas.
- Cierre.
- Usuarios y permisos.
- Expediente de contraloría.
Controles operativos
- Separación por empresa.
- Roles de preparación y aprobación.
- Versiones y huellas.
- No duplicidad.
- Evidencia obligatoria.
- Aplicación condicionada por perfil.
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