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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Bancos y conciliación
Consulta cuentas, reglas, importaciones, movimientos, conciliación, coincidencias y excepciones.
Detalle profundo del módulo
Bancos y conciliación importa archivos bancarios, normaliza movimientos, propone coincidencias con contabilidad y conserva las diferencias que requieren revisión.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Configurar cuentas bancarias
Relaciona cada cuenta de banco con la empresa, moneda y cuenta contable.
Información que registra o selecciona el usuario
- Banco y nombre de la cuenta.
- Referencia o terminación.
- Moneda.
- Cuenta contable.
- Estado.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, editar, activar o desactivar.
- Seleccionar cuenta para importaciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida que la cuenta contable sea compatible.
- Relaciona movimientos e importaciones con la cuenta bancaria.
Resultado para la operación
- Cuenta bancaria disponible.
- Vínculo contable definido.
Configurar reglas bancarias
Define criterios para sugerir clasificación o coincidencias.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cuenta bancaria.
- Texto, referencia o criterio.
- Tipo de movimiento.
- Cuenta o tratamiento sugerido.
- Prioridad y estado.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, editar, ordenar o desactivar reglas.
- Probar criterio sobre movimientos.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evalúa reglas en orden.
- Propone una clasificación sin ocultar el movimiento origen.
- Conserva qué regla produjo la sugerencia.
Resultado para la operación
- Sugerencias consistentes.
- Menos clasificación repetitiva.
- Regla identificable.
Importar estado de cuenta
Carga movimientos desde un archivo proporcionado por el usuario.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cuenta bancaria.
- Periodo.
- Archivo.
- Formato o delimitador cuando corresponde.
- Referencia de importación.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar archivo.
- Vista previa.
- Importar.
- Cancelar o corregir filas con error.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Lee y normaliza fecha, descripción, referencia, cargo, abono y saldo.
- Detecta duplicados.
- Registra lote, filas aceptadas y rechazadas.
Resultado para la operación
- Lote importado.
- Movimientos normalizados.
- Errores de fila visibles.
Consultar movimientos
Presenta el estado de cada movimiento y su relación contable.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cuenta, periodo y estado.
- Fecha, descripción, referencia, importe y saldo.
- Coincidencia o clasificación.
Acciones disponibles para el usuario
- Filtrar.
- Abrir movimiento.
- Editar referencia permitida.
- Marcar para conciliación o excepción.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Mantiene el origen del lote.
- Calcula el estado conciliado, pendiente o en excepción.
- Relaciona la póliza cuando existe.
Resultado para la operación
- Movimiento trazable.
- Pendientes identificados.
- Relación con póliza o documento.
Conciliar
Compara movimientos bancarios con pólizas u operaciones registradas.
Información que registra o selecciona el usuario
- Movimiento bancario.
- Candidatos contables.
- Importe, fecha y referencia.
- Tolerancias autorizadas.
Acciones disponibles para el usuario
- Aceptar coincidencia.
- Relacionar manualmente.
- Dividir o agrupar cuando el flujo lo permite.
- Desconciliar con motivo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula candidatos.
- Verifica importes y tolerancias.
- Registra la relación y el usuario.
- Actualiza el estado de ambos lados.
Resultado para la operación
- Movimiento conciliado.
- Póliza u operación relacionada.
- Historial de la decisión.
Administrar excepciones
Conserva movimientos que no pueden conciliarse de inmediato.
Información que registra o selecciona el usuario
- Movimiento.
- Tipo de excepción.
- Motivo.
- Responsable.
- Fecha compromiso.
- Evidencia y resolución.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear excepción.
- Asignar responsable.
- Agregar comentario.
- Resolver o reabrir.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Separa la excepción del flujo normal.
- Mantiene fechas, estado y responsable.
- Conserva la resolución.
Resultado para la operación
- Bitácora de diferencias.
- Pendientes priorizados.
- Evidencia para cierre.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- ConfigurarSe relacionan cuentas bancarias, cuentas contables y reglas.
- ImportarSe carga el archivo y se revisa la vista previa.
- NormalizarSOATI registra movimientos y detecta duplicados.
- ConciliarSe aceptan o ajustan coincidencias.
- Resolver excepcionesLos pendientes quedan asignados y documentados.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Cuentas bancarias y moneda.
- Lotes y archivos importados.
- Movimientos, referencias, cargos, abonos y saldos.
- Reglas y tolerancias.
- Pólizas y coincidencias.
- Excepciones, responsables y evidencia.
Integraciones entre módulos
- Pólizas.
- Cobranza y pagos.
- Clientes y proveedores.
- Cierre.
- Estados financieros.
Controles operativos
- Detección de duplicados.
- Vista previa.
- Origen del lote conservado.
- Conciliación reversible con motivo.
- Excepciones asignadas.
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