Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Operación contable
Conoce pólizas recurrentes, provisiones, reversas, diferimientos y aplicaciones periódicas.
Detalle profundo del módulo
Operación contable controla registros repetitivos, estimaciones devengadas y reconocimientos por periodo para que cada asiento tenga calendario, cuentas, revisión y seguimiento.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Configurar pólizas recurrentes
Define plantillas contables que se repiten con una frecuencia y vigencia determinadas.
Información que registra o selecciona el usuario
- Clave y nombre.
- Tipo de póliza.
- Frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o personalizada.
- Día de generación y vigencia.
- Concepto.
- Renglones con cuenta, cargo y abono.
- Generación, revisión y reversa automáticas configurables.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear o editar plantilla.
- Agregar renglones.
- Activar generación.
- Exigir revisión.
- Definir reversa y día.
- Consultar plantillas configuradas.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Verifica equilibrio de la plantilla.
- Calcula el siguiente ciclo.
- Evita generar dos veces el mismo periodo.
- Prepara la póliza y la reversa conforme a la configuración.
Resultado para la operación
- Plantilla reutilizable.
- Calendario de generación.
- Pólizas periódicas con origen identificable.
- Menos registros repetitivos.
Registrar provisiones
Reconoce gastos o pasivos estimados antes de recibir el documento definitivo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo de provisión.
- Fecha de reconocimiento.
- Importe estimado y moneda.
- RFC y tercero.
- Cuenta de gasto y cuenta de provisión.
- Descripción y metodología de estimación.
- Reversa y fecha cuando corresponden.
Acciones disponibles para el usuario
- Guardar provisión.
- Configurar reversa.
- Consultar estimado, aplicado, saldo y estado.
- Aplicar el documento definitivo cuando llega.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Genera el control de la estimación.
- Relaciona las cuentas y el tercero.
- Calcula saldo pendiente conforme a aplicaciones.
- Prepara la reversa cuando fue autorizada.
Resultado para la operación
- Provisión documentada.
- Saldo estimado frente a lo aplicado.
- Metodología localizable.
- Pólizas y reversas relacionadas.
Administrar diferimientos
Distribuye pagos anticipados o ingresos diferidos durante los periodos que corresponden.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo de diferimiento.
- Importe original.
- Fecha inicial y final.
- Método lineal, por días o por periodos.
- Número de periodos.
- Cuenta de activo o pasivo y cuenta de resultado.
- Descripción.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear calendario.
- Consultar aplicaciones del periodo.
- Generar o revisar el reconocimiento.
- Dar seguimiento al estado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula el importe programado por fecha.
- Relaciona cuentas de balance y resultado.
- Evita aplicar dos veces el mismo periodo.
- Conserva el saldo pendiente.
Resultado para la operación
- Calendario de reconocimiento.
- Aplicaciones por periodo.
- Saldo no reconocido.
- Pólizas relacionadas.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir tratamientoSe identifica si es recurrente, provisión o diferimiento.
- Definir cuentas y calendarioSe establecen importes, fechas, frecuencia y revisión.
- Generar el periodoSOATI prepara la aplicación que corresponde.
- Revisar y contabilizarEl responsable valida el asiento.
- Dar seguimientoSe consultan saldos, reversas y aplicaciones.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Plantillas y frecuencias.
- Provisiones, terceros y metodologías.
- Diferimientos y calendarios.
- Cuentas de balance y resultado.
- Importes estimados, aplicados y pendientes.
- Pólizas, reversas y estados.
Integraciones entre módulos
- Pólizas.
- Periodos y cierre.
- CFDI y proveedores.
- Nómina.
- Presupuestos.
- Estados financieros.
Controles operativos
- Equilibrio de plantillas.
- Un registro por ciclo.
- Revisión configurable.
- Reversas relacionadas.
- Saldo y estado por operación.
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